اهرم فیوچرز در ال بانک یکی از مهم ترین قابلیت های این صرافی است که به معاملهگران اجازه میدهد با سرمایهای کم، سود معاملات خود را چند برابر کنند. به همین دلیل بسیاری از کاربران به دنبال انتخاب بهترین اهرم برای معاملات فیوچرز خود هستند.
صرافی LBank بدون نیاز به احراز هویت، از معاملات اهرمدار پشتیبانی میکند و این امکان را فراهم میسازد که کاربران تا 200 برابر سرمایه اولیه از لوریج استفاده کنند. به صورت پیشفرض، اهرم معاملات فیوچرز روی عدد 20x قرار دارد؛ اما معاملهگران میتوانند متناسب با استراتژی و سطح ریسکپذیری خود، اهرم را از 1 برابر تا 200 برابر تغییر دهند.
در ادامه این مقاله، به صورت کامل و قدم به قدم نحوه تنظیم اهرم در فیوچرز ال بانک و نکات مهم مدیریت ریسک را بررسی میکنیم.
درک کامل اهرم فیوچرز
اهرم فیوچرز ابزاری است که به معاملهگران اجازه میدهد با سرمایهای کم، پوزیشنی بزرگتر در بازار باز کنند. در واقع، با استفاده از اهرم میتوانید چند برابر موجودی واقعی خود معامله کنید.
برای مثال، اگر از اهرم 10 برابر استفاده کنید و تنها 100 دلار سرمایه داشته باشید، میتوانید معادل 1000 دلار وارد معامله شوید.
اهرم یک فرصت جذاب برای افزایش سود است؛ اما باید بدانید که ریسک آن نیز به همان اندازه افزایش مییابد. یعنی:
- اگر بازار در جهت پیش بینی شما حرکت کند، سودتان چند برابر خواهد شد.
- اما اگر قیمت برخلاف شما تغییر کند، زیان هم با همان ضریب اهرم بزرگ تر میشود و حتی ممکن است کل سرمایه از بین برود.
اهرم فیوچرز در ال بانک
اهرم فیوچرز در ال بانک به شما امکان میدهد با سرمایه کمتر، پوزیشن بزرگ تری باز کنید؛ بدون نیاز به احراز هویت. سقف اهرم اکنون تا 200x اعلام شده است، اما بسته به نماد و اندازه موقعیت ممکن است کمتر باشد. اگر اهرم را تغییر ندهید، مقدار پیش فرض معمولا 20x است.
پیش فرض: معمولا 20x ؛ قبل از ثبت سفارش بررسی کنید.
نکته: با تغییر حالت مارجین (Isolated/Cross) یا نوع سفارش (Market/Limit/Trigger) ممکن است اهرم به مقدار پیش فرض برگردد
آموزش ویدئویی انتخاب و استفاده از اهرم فیوچرز در ال بانک
انتخاب اهرم فیوچرز در ال بانک (وب سایت)
در ادامه، مراحل تنظیم اهرم در ال بانک را قدم به قدم توضیح دادهایم.
1️⃣ورود به حساب کاربری
وارد حساب کاربری خود در صرافی ال بانک شوید.
اگر هنوز در صرافی ال بانک ثبت نام نکرده اید با راهنمای زیر میتوانید در کمتر از 5 دقیقه مراحل ثبت نام در صرافی ال بانک را بیاموزید و حساب کاربری خود را ایجاد کنید.
2️⃣ورود به بخش فیوچرز
از منوی اصلی صرافی ال بانک به بخش Futures بروید.
3️⃣انتخاب اهرم 20x
وارد بخش ترید (Trade) شوید. روی ایکون 20x کلیک کنید.
میتوانید با حرکت دادن نشانگر و کشیدن آن بین 1 تا 200 مقدار دلخواه اهرم را تنظیم کنید یا روی نماد «+» یا «-» کلیک کنید. پس از تنظیم اهرم، بر روی گزینه تأیید "confirm" کلیک کنید.
در برخی مواقع، با تغییر حالت مارجین از ایزوله (Isolated Mode)
به کراس (cross) (یا برعکس) و نیز با تغییر نوع سفارش از مارکت به لیمیت یا تریگر، اهرم به حالت پیشفرض برمیگردد؛ زیرا در این شرایط تنظیمات سفارش تغییر میکند. بنابراین ابتدا حالت مارجین (کراس/ایزوله) را انتخاب کنید و سپس اهرم را تنظیم نمایید.
تنظیم اهرم فیوچرز در ال بانک (اپلیکیشن)
تنظیم اهرم فیوچرز در اپلیکیشن ال بانک تقریبا مثل نسخه وب است؛ در ادامه مسیر و مراحل را قدم به قدم میبینید:
1️⃣اپلیکیشن ال بانک را باز کنید و به بخش Futures بروید.
هنوز اپلیکیشن ال بانک را نصب نکردهاید؟ همین حالا نسخه اندروید یا iOS را دانلود کنید.
از گوشهی پنل سفارش بر روی 20x کلیک کنید یا Isolated یا Cross را انتخاب کنید.
روی عدد اهرم (مثلا 20x) کلیک کنید تا پنجره Adjust Leverage باز شود.
با اسلایدر یا وارد کردن عدد، مقدار اهرم را تنظیم کنید.
بعد از انجام تمامی مراحل روی Confirm بزنید.
توجه داشته باشید: اهرم معاملاتی ریسک حساب شما را افزایش میدهد، زیرا با افزایش اهرم، احتمال سود و ضرر نیز بیشتر میشود. بنابراین، توصیه میشود که اهرم معاملاتی را با احتیاط و در حد متعادل تنظیم کنید.
7 نکته مهم در تنظیم اهرم فیوچرز در ال بانک
هنگام تنظیم اهرم فیوچرز در ال بانک برخی نکات کلیدی هستند که عدم رعایت آنها برای شما زیان بار خواهد بود بنابراین، پیش از معاملات فیوچرز باید نسبت به این نکات آگاه باشید.
- ✅ سطح تجربه: اگر تازه کار هستید، بهتر است از اهرمهای کم شروع کنید و به تدریج آن را افزایش دهید.
- ✅ تحمل ریسک: هر فردی تحمل ریسک متفاوتی دارد. اهرمی را انتخاب کنید که با تحمل ریسک شما مطابقت داشته باشد.
- ✅ موجودی حساب: هرگز تمام سرمایه خود را برای یک معامله با اهرم بالا به خطر نیندازید.
- ✅ مدیریت ریسک: همیشه از حد ضرر (Stop-loss) استفاده کنید تا ضررهای احتمالی خود را محدود کنید.
- ✅ تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: قبل از باز کردن هر پوزیشنی، بازار را به خوبی تحلیل کنید.
- ✅ اخبار بازار: به اخبار و رویدادهای مهم بازار توجه کنید، زیرا این رویدادها میتوانند بر قیمت داراییها تأثیر بگذارند.
- ✅ احساسات: اجازه ندهید احساسات بر تصمیمات شما تأثیر بگذارند. معاملات احساسی اغلب به ضرر ختم میشوند.
تغییر اهرم در حین معامله
برای معاملات باز و ثبتشده در دفتر سفارش، امکان افزایش مارجین وجود دارد، اما دقت داشته باشید که تغییر لوریج و مد معاملاتی (از کراس به ایزوله یا بالعکس) برای معاملات باز وجود ندارد. بنابراین تنها راه تغییر لوریج پس از ثبت یک سفارش، بستن آن و باز کردن یک پوزیشن جدید است.
لیکویید شدن یعنی چه؟
لیکویید شدن (Forced Liquidation) یعنی صرافی پوزیشن فیوچرز شما را به صورت خودکار میبندد چون موجودی و مارجینتان به زیر حداقلِ لازم (Maintenance Margin) رسیده است.
- معیار تشخیص معمولا Mark Price است، نه آخرین قیمت معاملات.
- هدف این است که زیان شما از موجودی حسابتان بیشتر نشود و بدهکار نشوید.
در ایزوله فقط مارجین همان پوزیشن مصرف میشود؛ در کراس کل موجودی کیف پول فیوچرز برای جلوگیری از لیکویید درگیر میشود.
چگونه ریسک لیکویید را مدیریت کنیم؟
- از اهرم های پایین شروع کنید و فقط با افزایش مهارت بالا ببرید.
- ایزوله را برای محدود کردن ریسک هر پوزیشن ترجیح دهید؛ در کراس کل موجودی فیوچرز درگیر است.
- Add Margin: با افزودن مارجین به پوزیشن، فاصله تا لیکویید را بیشتر کنید.
- حتما حد ضرر (SL) بگذارید و اندازه پوزیشن را با Risk Limit نماد هماهنگ نگه دارید.
برای آگاهی از تنظیم حد سود و حد ضرر TP/SL و محاسبه PnL، راهنمای جامع ما را مطالعه نمایید.
آنچه در مقاله اهرم فیوچرز در ال بانک خواندیم:
اهرم فیوچرز در ال بانک ابزاری جذاب برای چند برابر کردن سود معاملات است، اما اگر بدون دانش و مدیریت سرمایه استفاده شود، میتواند کل دارایی شما را از بین ببرد.
👉 توصیه تیم ما:
- اگر خیلی کم ریسک هستید، برای شروع از اهرمهای پایین 5x الی 15x استفاده کنید.
- همیشه حد ضرر تعیین کنید.
- هیچ وقت بدون تحلیل و استراتژی وارد معاملات اهرم دار نشوید.
اگر به دنبال صرافی با اهرم 200 هستید، ال بانک یکی از بهترین گزینههاست. اما یادتان باشد: لوریج یک فرصت است، نه میانبر برای ثروتمند شدن!
سوالات متداول
اهرم فیوچرز در ال بانک تا 200x برابر است.
اندازه پوزیشن را منطقی بگیرید، حد ضرر (SL) بگذارید، از ایزوله برای پوزیشنهای پرریسک استفاده کنید، و اجازه ندهید احساسات جایگزین پلن معاملاتی شود.
امکان استفاده فراهم است، اما قوانین میتواند با گذشت زمان تغییر کند؛ شرایط فعلی حساب خود را در بخش فیوچرز بررسی کنید.
سلام
ممنون از آمزش های شما
حالت دومرحله ای دکمه اوپن لانگ غیر فعال شده وتایید ارسال نمی خواهدکه به محض تماس دست با دکمه اوپن لانگ ناخاسته معامله باز میشود چگونه تایید دو مرحله ای آن را فعال کنیم
ممنون ازراهنمایی شما
سلام و وقت بخیر. ممنون از همراهی شما.
ظاهرا حالت دو مرحلهای اوپن لانگ به طور کلی برداشته شده است. باز هم پیگیری می کنم اگر امکان فعال سازی بود پیام میگذارم براتون
سلام وقت به خیر
من بعد از ثبت سفارش اهرم را تغییر دادم کلی از پولم کم شد چرا ؟
سلام وقت شما هم بخیر!
تغییر اهرم بعد از ثبت سفارش در صرافی LBank (یا هر صرافی دیگری که معاملات فیوچرز یا مارجین انجام میدهد) میتواند تأثیر قابل توجهی بر موجودی شما و نحوه محاسبه ضرر و سود داشته باشد.
در معاملات فیوچرز، اهرم یا Leverage مقدار پولی که شما میتوانید برای یک پوزیشن بزرگتر نسبت به موجودی خود استفاده کنید، را تعیین میکند. اگر اهرم شما را بعد از ثبت سفارش تغییر دهید، صرافی ممکن است برای تنظیم مجدد مارجین و مارجین آزاد، تعدادی از وجوه شما را به عنوان مارجین مورد نیاز برای پوزیشن محاسبه کند.
به عبارت دیگر، وقتی شما اهرم را تغییر میدهید، صرافی ممکن است مجدداً مقدار مارجین مورد نیاز برای پوزیشن باز شما را محاسبه کرده و این ممکن است باعث کاهش موجودی شما شود، زیرا مارجین اضافی به عنوان پشتوانه برای معاملات جدید در نظر گرفته میشود. همچنین این تغییر میتواند باعث نوسان در مارجین استفاده شده و مارجین آزاد شما شود. در صورتی که تغییر اهرم به شدت بیشتر از مقدار فعلی باشد، ممکن است بخشی از موجودی شما به عنوان مارجین مورد نیاز برای پوزیشن موجود کسر شود.
افزایش اهرم (برای مثال از 10x به 20x) باعث میشود که شما بتوانید با موجودی کمتری، پوزیشن بزرگتری باز کنید، اما ممکن است نیاز به مارجین بیشتری برای حفظ پوزیشن داشته باشید. در نتیجه، صرافی ممکن است بخشی از موجودی شما را برای تضمین پوزیشن جدید محاسبه کرده و موجودی شما کاهش یابد.
کاهش اهرم (برای مثال از 20x به 10x) نیز میتواند باعث تغییر در مقدار مارکینگ و مقدار قابل برداشت شما شود.
در صورتی که بعد از تغییر اهرم، مارجین بیشتری برای حفظ پوزیشن لازم باشد، صرافی از موجودی شما بهعنوان مارجین برای حفظ پوزیشن استفاده خواهد کرد.
اگر موجودی شما برای پوزیشن با اهرم جدید کافی نباشد، ممکن است صرافی مارجین اضافی از موجودی شما برداشت کند تا پوزیشن باز بماند.
سلام
اگر در حین معامله اهرم را تغییر دهیم محاسبه سود کل معامله بر مبنای اهرم جدید محاسبه میشود؟ به عنوان مثال در یک معامله با ۵۰ دلار و اهرم ۱۰ وارد معامله شدیم و پس از گذشت زمانی ۳۰ دلار سود کسب شد. حال اگر اهرم را به ۲۰ تغییر دهیم، سود حاصله را در ادامه چگونه محاسبه میکند؟ آیا ۳۰ دلار سود قبلی نیز تغییر میکند.
ممنون از پاسخگویی شما
سلام و وقت بخیر
بله، وقتی اهرم را تغییر میدهید، محاسبه سود از آن به بعد بر مبنای اهرم جدید انجام میشود. اما سود قبلی که در ابتدا با اهرم ۱۰ محاسبه شده بود (۳۰ دلار)، تغییر نمیکند و ثابت باقی میماند. به عبارت دیگر، اهرم جدید فقط بر سودهای آینده تاثیر میگذارد و سود قبلی تغییر نخواهد کرد.
سرعت صرافی خیلی پایینه نسبت به بینک اکس ارز های که تو بینگ ایکس هست خیلیها نیست پیش فرض اهرم رو 50 خودش نمونه دزدیه نسبت به بینگ حال نکردم نه با سرعتش نه صفحه معاملات ولی مجبوریداریم کار میکنیم باش دیگه آنقدر هنگ داره صفحه قفل میشه باید رفرش کنی
سلام وقت بخیر، متوجه ناراحتی شما هستم و کاملاً قابل درک است که صرافیای که سرعت پایین دارد، میتواند تجربه کاربری را دچار مشکل کند. مشکلاتی که ذکر کردهاید مانند سرعت پایین، هنگ کردن صفحه، کمبود ارزها، و پیشفرضهای اهرم، معمولاً از عواملی هستند که بسیاری از کاربران در هنگام استفاده از صرافیها با آنها مواجه میشوند.پهنای باند اینترنت خود را بررسی کنید. در بعضی مواقع، اینترنت ضعیف یا سرعت پایین میتواند باعث هنگ کردن صفحات شود.
همچنین، میتوانید از مرورگرهای مختلف یا حالت ناشناس مرورگر استفاده کنید تا مشکلات کش مرورگر را حل کنید.
پاکسازی کش مرورگر و آپدیت کردن مرورگر هم میتواند به بهبود عملکرد صرافی کمک کند. در صرافی LBank، ممکن است پیشفرض اهرم 50 برای کاربران تازهکار یا به دلیل تنظیمات داخلی در نظر گرفته شده باشد. شما میتوانید اهرم را خودتان تنظیم کنید و به سطحی که برای شما مناسب است، تغییر دهید. اگر این کار بهطور مداوم مشکلساز است، میتوانید در بخش تنظیمات حساب کاربری به دنبال گزینهای برای تغییر پیشفرضها باشید.
صفحه معاملات در صرافیها میتواند بسته به نوع پلتفرم و میزان کاربری آن، عملکرد متفاوتی داشته باشد. از نسخه موبایل یا اپلیکیشن رسمی صرافی استفاده کنید. برخی کاربران تجربه بهتری در استفاده از اپلیکیشن نسبت به وبسایت دارند.
سلام در معاملات باز فیوچرز میتوان اهرم را تغییر داد؟یعنی حین معامله اهرم تغییر کند؟
سلام! بله، در معاملات فیوچرز صرافی LBank، شما میتوانید اهرم را تغییر دهید، اما این تغییرات تنها قبل از آغاز معامله یا در مواقعی که موقعیت شما هنوز باز نشده است، اعمال میشود. یعنی زمانی که شما یک موقعیت باز دارید، امکان تغییر اهرم برای همان موقعیت وجود ندارد. برای تغییر اهرم، باید قبل از باز کردن معامله یا بعد از بستن موقعیت قبلی، اقدام کنید.
نکات مهم:
قبل از باز کردن معامله: شما میتوانید اهرم را برای موقعیت جدید خود انتخاب کنید.
بعد از باز کردن معامله: برای تغییر اهرم باید موقعیت را ببندید و سپس یک موقعیت جدید با اهرم جدید باز کنید.
در نتیجه، برای تغییر اهرم در موقعیتهای باز فیوچرز در LBank، باید ابتدا موقعیت فعلی خود را ببندید و سپس با اهرم جدید وارد معامله شوید.
سلام تشکر از پاسخگویی شما…چجوری میشه معاملات گذشته رو دید؟
سلام تشکر از پاسخگویی شما…چجوری میشه معاملات گذشته رو دید؟
سلام و ممنون از شما! وارد حساب کاربری خود در صرافی ال بانک شوید. در نسخه وب یا اپلیکیشن موبایل، به بخش “History” یا “معاملات گذشته” بروید. این بخش معمولاً در منوی اصلی یا در قسمت حساب کاربری شما قرار دارد.
در نسخه وب، معمولاً در قسمت “Assets” یا “Spot” این بخش وجود دارد.
در نسخه موبایل، میتوانید از منوی پایین یا منوی سمت راست، گزینه “History” را پیدا کنید. پس از ورود به بخش تاریخچه معاملات، میتوانید تمام معاملات گذشته خود را مشاهده کنید، که شامل خرید و فروش ارزها، تراکنشهای برداشت، و واریزها است. بسیاری از صرافیها این امکان را میدهند که معاملات را بر اساس تاریخ، نوع معامله (مثل خرید یا فروش) یا جفت معاملاتی فیلتر کنید.
برای این کار از گزینههای فیلتر موجود استفاده کنید. در صورتی که بخواهید جزئیات دقیقتری از هر معامله، مثل زمان، حجم، قیمت و نتیجه تراکنش (ربح یا ضرر)، ببینید، روی هر تراکنش کلیک کنید. اگر به دنبال گزارشهای دقیقتری هستید، صرافیها معمولاً امکان دانلود گزارش در فرمتهای CSV یا Excel برای شما فراهم میکنند تا بتوانید به راحتی اطلاعات را بررسی کنید.
سلام،
میخواستم بدونم در مقابل سرمایه ای که ال بانک با استفاده از اهرم به ما میدهد سودی میگیرد یا فقط کارمز خود را برمیدارد؟
ممنون میشم توضیحاتی ارائه کنید برای بنده
سلام!
در معاملات فیوچرز با استفاده از اهرم (Leverage) در صرافی البانک، هزینههای مرتبط به چند بخش تقسیم میشوند. در ادامه توضیح میدهم:
1. کارمزد معاملات (Trading Fee):
البانک برای هر معامله خرید یا فروش در بخش فیوچرز کارمزد معاملاتی دریافت میکند.
این کارمزد معمولاً درصدی از حجم کل معامله (نه سرمایه اولیه شما) است.
میزان کارمزد برای معاملهگر Maker و Taker ممکن است متفاوت باشد.
Maker: کسی که سفارش را در دفتر سفارشات ثبت میکند.
Taker: کسی که سفارش ثبتشده را تکمیل میکند.
2. هزینه تأمین مالی (Funding Fee):
در معاملات فیوچرز، اگر یک معامله باز بماند، شما ممکن است هزینه تأمین مالی (Funding Fee) پرداخت کنید یا دریافت کنید.
این هزینه بین معاملهگران Long (خریدار) و Short (فروشنده) مبادله میشود و مستقیماً به صرافی تعلق نمیگیرد.
نرخ تأمین مالی در بازههای زمانی مشخص (معمولاً هر 8 ساعت) اعمال میشود و بسته به شرایط بازار مثبت یا منفی است.
3. بدون سود مستقیم روی اهرم:
البانک بهطور مستقیم روی اهرم (Leverage) سودی دریافت نمیکند.
اما به دلیل افزایش حجم معامله شما با استفاده از اهرم، کارمزد معاملات شما نیز افزایش مییابد (چون کارمزد بر اساس حجم معامله محاسبه میشود).
4. مهمترین نکات:
هنگام استفاده از اهرم، ریسک ضرر شما نیز به همان نسبت افزایش مییابد.
قبل از انجام معامله، نرخ کارمزد و هزینه تأمین مالی را از بخش اطلاعات فیوچرز در صرافی بررسی کنید.
آیا بعد از باز کردن معاملات فیوچرز مثلا اهرم ۴× زدیم و ضرر هستیم
بعدا میشه با تزریق پول جدید ، اهرم رو پایین تر آورد؟
البانک این ویژگی رو داره ؟
بینگ ایکس داره ، بخاطر اون پرسیدم
سلام وقتتون بخیر
بله، شما میتوانید پس از باز کردن یک معامله فیوچرز و در صورت نیاز، با تزریق وجه جدید اهرم را به صورت غیرمستقیم کاهش دهید. در البانک نیز این ویژگی وجود دارد. در این حالت:
تزریق وجه: با اضافه کردن موجودی به حساب فیوچرز، Margin (مارجین) معامله افزایش مییابد.
کاهش ریسک: با افزایش مارجین، نسبت اهرم مؤثر کاهش پیدا میکند، زیرا اکنون مقدار وثیقه بیشتری برای معامله شما وجود دارد.
Cross Margin یا Isolated Margin: دقت کنید که اگر از حالت Isolated Margin استفاده میکنید، باید به صورت دستی مارجین بیشتری به معامله اضافه کنید. اما در حالت Cross Margin، تزریق موجودی به حساب فیوچرز بهطور خودکار ریسک را کاهش میدهد.
نکته: اضافه کردن موجودی باعث کاهش احتمال لیکوئید شدن میشود اما به طور مستقیم “اهرم” تنظیمشده اولیه را تغییر نمیدهد.
برای انجام این کار، وارد بخش Positions شوید، معامله موردنظر را انتخاب کنید و مارجین بیشتری اضافه کنید. اگر نیاز به راهنمایی دقیقتر داشتید، میتوانید به البانک فارسی مراجعه کنید.
سلام وقت بخیر ، در صرافی ال بانک قسمت لیمیت چرا وقتی سفارش لانگ یا شورت به صورت یکطرفه ثبت میکنم در قسمت هیستوری برای هر سفارش دو تا نشون داده میشه ؟
سلام و وقتتون بخیر
وقتی شما در صرافی ال بانک یک سفارش لانگ یا شورت به صورت یکطرفه ثبت میکنید و در هیستوری دو سفارش نمایش داده میشود، این به دلیل نحوه عملکرد سیستم مدیریت پوزیشن صرافی است. در معاملات یکطرفه، برای اینکه از شما در برابر ریسکهای ناخواسته محافظت کند، صرافی به صورت خودکار یک سفارش معکوس برای شما ثبت میکند. این یعنی حتی اگر شما فقط یک طرف معامله (لانگ یا شورت) را وارد کردهاید، صرافی یک سفارش معکوس (که همانطور که شما وارد کردهاید، قرار است در زمان مناسب بسته شود) را هم به سیستم میدهد تا اگر شرایط تغییر کرد، بتوانید پوزیشن خود را مدیریت کنید. بنابراین، در تاریخچه شما دو سفارش ظاهر میشود که یکی مربوط به سفارش اصلی شما است و دیگری به عنوان پوزیشن معکوس ایجاد میشود تا پوزیشن شما بهدرستی مدیریت شود.
سلام من یه معامله با ۱۵ دلار و لورج ۷ باز کردم ۱۰ درصد رشد داشته و pnl و ۱.۵ دلار شده پس کاربرد این لورج کجاست که سود من ۷ برابر نشده
سلام،برای درک اینکه چرا سود شما ۷ برابر نشده، باید ابتدا نحوه عملکرد اهرم (Leverage) و مفهوم PNL (Profit and Loss) را در معاملات فیوچرز بررسی کنیم:
چگونه اهرم (Leverage) کار میکند؟اهرم به شما این امکان را میدهد که با استفاده از مقدار کمی سرمایه، موقعیت معاملاتی بزرگتری باز کنید. به عنوان مثال، اگر با ۱۵ دلار و اهرم ۷ معامله کنید، به این معناست که موقعیت معاملاتی شما ۱۵ × ۷ = ۱۰۵ دلار است. اما سود و زیان شما بر اساس مقدار تغییر در ارزش موقعیت معاملاتی محاسبه میشود.
چرا سود شما ۷ برابر نشده؟اهرم صرفاً به شما امکان باز کردن موقعیت بزرگتر را میدهد، اما میزان سود (PNL) به تغییرات قیمت دارایی و اندازه موقعیت شما بستگی دارد. بیایید با یک مثال عددی ساده توضیح دهیم:
جزئیات معامله شما:
مبلغ اولیه (Margin): ۱۵ دلار
اهرم: ۷
ارزش موقعیت (Position Size): ۱۵ × ۷ = ۱۰۵ دلار
رشد قیمت دارایی: ۱۰٪:
این نشان میدهد که بازده شما ۷ برابر بیشتر از حالتی است که بدون اهرم معامله میکردید.
چرا PNL شما ۱.۵ دلار شده؟PNL در لحظه معامله به تغییر قیمت دارایی و زمان باز بودن موقعیت بستگی دارد. اگر PNL شما ۱.۵ دلار است، ممکن است به دلایل زیر باشد:
قیمت دارایی هنوز به اندازه ۱۰٪ رشد نکرده است. ممکن است قیمت دارایی در حال رشد باشد، اما به ۱۰٪ نرسیده است. کارمزدهای معاملاتی و بهرهها: کارمزدها و هزینههای نگهداری موقعیت ممکن است بخشی از سود شما را کاهش داده باشند. محاسبه جزئیات سود: باید مطمئن شوید که سود ۱۰٪ دقیقاً در زمان محاسبه رخ داده است.
سلام
پوزیشن لنگ با ۱۷۰۰ تتر لورج ۱۰ باز کردم والان در ضرر هست میخوام لورج ام رو کاهش بدم ولی امکان کاهش لورج از ۱۰ به ۲ روی اتریوم وجود ندارد و میگه پول واریز کن در حالی که من ۱۲۰۰ تتر پول اضافه کردم مشکل چیست ؟ حتی لورج رو از ۱۰ تا ۷ هم آوردم ولی بازمنو هدایت میکنه به سمت واریزی به اکانت
برای رفع مشکل این کارها را بررسی کنید:
مقدار Unrealized PNL (ضرر لحظهای) را چک کنید؛ این عدد از موجودی آزاد شما کم میشود.
ابتدا بخشی از حجم پوزیشن را کاهش دهید (Reduce Position). با کوچکتر شدن حجم، مارجین آزاد میشود.
بعد از کاهش حجم، دوباره گزینه Adjust Leverage را امتحان کنید.
با کوچک تر شدن پوزیشن، معمولاً امکان کاهش لوریج بدون نیاز به واریز بیشتر فراهم میشود.
سلام خسته نباشید.
در معامله فیوچرز وقتی تارگت ۱وهمچنین۲ تاچ شدندو ما برای جلوگیری ازضرراحتمالی ازحرکت معکوس معامله چه باید کرد؟
لطفا با جزئیات توصیح دهید.با تشکر
مراحل کار به صورت خلاصه و کاربردی:
بعد از لمس تارگت اول و دوم، وارد بخش Positions شوید.
روی پوزیشن فعال، گزینه Stop‑Loss را انتخاب کنید.
حد ضرر را از نقطه اولیه، به محدودهای بالاتر (برای پوزیشن Buy) یا پایینتر (برای پوزیشن Sell) منتقل کنید؛ جایی که حتی اگر بازار برگردد، ضرر نکنید یا سودتان حفظ شود.
مقدار جدید Stop را تأیید کنید تا جایگزین مقدار قبلی شود.
سلام وقت بخیر زمانی که در معاملات فیوچرز بنده وقتی به صورت لانگ گرفته میشود وقتی معامله وارد سود میشود المانهای اهرم زدایی خودکار برای من فعال میشود ولی در معاملات ی که وارد ضرر میشود ین اهرم زدایی خودکار فعال نمیشود یعنی زمانی که من تو سود هستم اون چراغهای سبز رنگ کنار معامله که ۴ تا چراغ هست به صورت استوانهای به میزان سودی که کردم روشن میشود میشه بگید دلیلش چیه
سلام وقتتون بخیر
چراغ های سبز در صرافی زمانی فعال میشود که شما سود ده باشید، زیرا صرافی برای حفظ تعادل بازار و جلوگیری از لیکوئید شدن کاربران دیگر، اهرم شما را کاهش میدهد. در معاملات ضررده، نیازی به اهرم زدایی نیست چون این پوزیشن تهدیدی برای بازار ندارد.
سلام
من تازه وارد صرافی ال بانک شدم اهرم برام اعمال نمیشه
یه معامله باز کردم با اهرم ۱۰ ،۲۲درصد سودم شد،سود رو نوشته ۲۲ درصد ولی مقدار دلاریشو حساب نکرده ،مقدار دلاریش بدون اهرم هستش
تنظیمات خاصی باید انجام بشه ؟!اصلا متوجه این موضوع نمیشم
اگر اهرم در معاملات فیوچرز ال بانک برای شما اعمال نشده، چند مورد را بررسی کنید. اگر حالت Cross Margin انتخاب شده باشد، سیستم به صورت خودکار میزان سرمایه استفادهشده را محاسبه میکند و ممکن است اهرم موردنظر شما دقیقا اعمال نشود. برای اعمال اهرم دقیق، حالت Isolated Margin را انتخاب کنید. اهرم بعد از باز شدن معامله تغییر نمیکند. قبل از باز کردن پوزیشن، اهرم مورد نظر را از قسمت Leverage Settings تنظیم کنید. اگر بعد از باز کردن معامله تغییرش بدهید، روی معامله جاری اعمال نمیشود. در بعضی از صرافیها (از جمله ال بانک)، درصد سود بر اساس اهرم محاسبه میشود، اما مقدار سود دلاری بدون اهرم نمایش داده میشود. یعنی اگر 22٪ سود کرده باشید و با 10X وارد معامله شده باشید، در واقع 2.2٪ رشد واقعی اتفاق افتاده و 22٪ سود شما بر اساس اهرم نمایش داده شده است. ولی مقدار دلاری سود بر اساس سرمایه اولیهتان نمایش داده میشود. بعضی مواقع، اگر حجم معامله شما کم باشد، ممکن است صرافی اجازه استفاده از اهرم بالا را ندهد. مثلا اگر مقدار مارجین خیلی کم باشد، ممکن است اهرم کمتر از مقدار انتخابی اعمال شود. بررسی کنید که اهرم قبل از باز کردن معامله روی مقدار دلخواه تنظیم شده باشد. مطمئن شوید که معامله در حالت Isolated Margin باز شده است. توجه داشته باشید که مقدار سود دلاری ممکن است بدون محاسبه اهرم نمایش داده شود، اما در درصد سود اعمال شده باشد.
سلام
بعد از معامله روی یه ارز برای معامله مجدد روی همون ارز ارور leverage is too high میدهد علت چیست؟
سلام، وقت بخیر
ممکن است اهرمی که انتخاب کردهاید، بالاتر از حد مجاز تعیینشده توسط صرافی باشد.
در صفحه Futures، مقدار Leverage را کاهش دهید و دوباره امتحان کنید.
برخی حسابها ممکن است دارای محدودیت روی مقدار اهرم باشند.
اگر در یک قرارداد ایزوله (Isolated Margin) هستید، بررسی کنید که آیا مقدار مارجین کافی دارید یا نه.
گاهی اوقات صرافی، اهرم حداکثری را برای برخی جفتهای معاملاتی کاهش میدهد که باعث بروز این خطا میشود.
میتوانید در اعلانات رسمی صرافی بررسی کنید که آیا تغییری در سقف اهرم این جفتارز اعمال شده است.
اهرم را کاهش دهید و دوباره امتحان کنید.
بررسی کنید که آیا سرمایه کافی برای پوزیشن جدید دارید.
اگر مشکل ادامه داشت، از طریق چت آنلاین یا ایمیل پشتیبانی البانک راهنمایی بگیرید.
سلام مجدد
ده دلار به صرافی ال بانک من واریز شده و زیرش نوشته قرارداد
میشه راهنمایی کنید که یعنی چی و برای چی واریز شده؟
سلام
من وقتی یک پوزیشن 10 تتری با اهرم 100 باز می کنم قاعدتاً مقدار پوزیشن می بایستی 1000 باشد، ولی همیشه کمتره مثلاً 980 ، لطفاً راهنمایی کنید.
باتشکر
سلام دوست عزیز،
بله، در معاملات فیوچرز با اهرم (Leverage)، مقدار نهایی پوزیشن شما معمولا دقیقا برابر با سپرده × اهرم نیست و کمی کمتر نمایش داده میشود. هنگام باز کردن پوزیشن، کارمزد معامله (Trading Fee) از سرمایه شما کم میشود. این کارمزد بسته به نوع سفارش (مارکت یا لیمیت) و سطح کاربری شما متفاوت است. اگر هنگام باز کردن پوزیشن، فاندینگ تایم نزدیک باشد، ممکن است کارمزد فاندینگ از سرمایه شما کم شود. اگر از سفارش مارکت (Market Order) استفاده کنید، به دلیل تغییر لحظهای قیمت، مقدار دقیق پوزیشن شما ممکن است کمتر از مقدار محاسبه شده باشد.
برای رفع این مشکل، در تاریخچه معاملات خود (Trade History) مقدار دقیق کسر شده برای کارمزد و اسلیپیج را ببینید. اگر میخواهید مقدار دقیقتری از اهرم استفاده کنید، بهتر است سفارش لیمیت (Limit Order) ثبت کنید تا کنترل بهتری روی قیمت داشته باشید.
کمتر بودن مقدار پوزیشن نسبت به محاسبه اولیه، به دلیل کارمزدها و تغییرات لحظهای قیمت است و این مورد در همه صرافیها طبیعی است.
با سلام
برای خرید در بخش فیوچرز در دو نقطه که اولی مارکت باشه دومی یک قیمت دیگه چه کار باید کنم ؟آیا باید اول خرید به قیمت مارکت انجام بدم و بعد لیمیت بزارم یا راه دیگه ای هم داره؟
سلام وقت بخیر
میتوانید ابتدا Market Order بزنید و بعد لیمیت تنظیم کنید یا از سفارش شرطی (Conditional Order) برای خرید خودکار در قیمت دوم استفاده کنید.
سلام.این کاربردکراس مارجین وایزوله دقیقا درچه مواقعی هست وبه نظر شما کدومش بهتر ومطمئن تره؟
در ایزوله (Isolated) فقط همان مقدار مارجینی که برای پوزیشن میگذارید درگیر میشود و در صورت ضرر، باقی موجودی حساب در خطر نیست.
در کراس (Cross) کل موجودی بخش فیوچرز برای نگهداشتن پوزیشن استفاده میشود و ریسک بیشتری دارد.
معمولاً برای کنترل ریسک، حالت ایزوله انتخاب مطمئنتری است.
سلام روز بخیر
من معامله باز کردم با اهرم 10 و 10 درصد هم توی سود هستم ولی 100 دلار که معامله باز شده حدود 1 دلار تو سود است مگر 10 درصد 100 دلار 10 دلار نباید باشه؟
ممنون از پاسخگویی
سلام روز شما هم بخیر،
در معاملات با اهرم، سود و ضرر شما به مقدار اهرم بستگی دارد. وقتی از اهرم 10 استفاده میکنید، تغییرات بازار ۱۰ برابر میشود. با این حال، 10 درصد سود روی 100 دلار بدون اهرم برابر با 10 دلار است. اما چون اهرم به تغییرات قیمت اعمال میشود، سود واقعی شما با توجه به قیمت بازار و نوسانات فعلی محاسبه میشود. بنابراین، سود 1 دلاری شما به دلیل تغییرات کوچک در قیمت بازار و تنظیمات معاملاتی است، نه به دلیل درصد سود کلی. پیشنهاد میشود که نوسانات بازار و شرایط اهرم را به دقت بررسی کنید.
درود. در مورد روشن شدن چراغ های اندیکاتور در صفخه نمایش کمی توضیح نیاز دارم.(ین نشانگر موقعیت شما را در دنباله اهرمزدایی خودکار نشان میدهد. اگر همه نشانگرها پس از یک رویداد انحلال روشن شوند، ممکن است موقعیت شما کاهش یابد.
) در زمان سود چراغ های این اندیکاتور سبز می شوند و در زیان قرمز هستند. پیام را دقیق متوجه نشدم. آیا با روشن شدن هر 4 چراغ اتفاق خاصی رخ می دهد یا من باید کار خاصی انجام دهم. در مورد این اندیکاتور یا بخش صرافی کمی توضیح بدهید. با تشکر
سلام،این اندیکاتور موقعیت شما را در سیستم اهرم زدایی خودکار نمایش میدهد. زمانی که چراغ ها سبز شوند، نشان دهنده سود است و اگر قرمز شوند، به این معنی است که شما در زیان هستید. وقتی همه ۴ چراغ روشن میشوند، ممکن است سیستم به طور خودکار برای کاهش ریسک، اقداماتی انجام دهد. شما نیازی به انجام کاری ندارید، فقط باید توجه کنید که در صورت تغییر وضعیت، ممکن است سیستم بهطور خودکار موقعیت شما را تغییر دهد.
سلام و عرض ادب، این مورد آخری در اهرم زدایی خودکار فرمودین منظور از اینکه سیستم به طور خودکار موقعیت شما را تغییر دهد چیست؟
سلام و عرض ادب،
منظور از اهرم زدایی خودکار این است که در صورتی که بازار برخلاف پیشبینی شما حرکت کند و وضعیت حساب شما به حدی برسد که ریسک بیش از اندازه شود، سیستم به طور خودکار وارد عمل میشود و بهمنظور جلوگیری از لیکویید شدن (از دست رفتن کامل سرمایه) موقعیت شما را کاهش میدهد یا بسته میکند. در واقع، این فرآیند اهرم شما را کاهش میدهد تا ریسک ضرر بیشتر را کنترل کند، بدون اینکه شما مجبور باشید به صورت دستی اقدام کنید.
سلام وقت بخیر
یه سوال داشتم از خدمتتون من تازه
وارد بازار شدم اطلاعاتم کافی نیست در مورد بازار و نحوه کار با صرافی
سوالم اینه بعنوان مثال من 20 دلار وارد بازار میکنم
با اهرم 4 بعد حد سود و حد ضررم رو هم تعیین میکنم
و بازار بر خلاف پیش بینی من حرکت میکنه و حد ضرر من فعال میشه و اون 20 دلاری که وارد بازار کردم کلا از بین میره
تو این مواقع مگه حد ضرر نباید جلوی این ضرر رو بگیره؟
سلام وقتتون بخیر🍀
حد ضرر (Stop Loss) فقط تا جایی جلوی ضرر رو میگیره که بازار به صورت نرمال حرکت کنه.
اما اگر قیمت ناگهانی و سریع رد بشه (مثلا اسلیپیج یا نوسان شدید)، ممکنه معامله پایینتر از حد ضرر بسته بشه و بیشتر از مقدار پیش بینی شده ضرر کنید.
برای مدیریت بهتر، از اهرم پایینتر و تنظیم دقیقتر SL استفاده کنید.
موفق باشید.
سلام وقتتون بخیر
یه سوال داشتم وقتی روی یه شت کوین که تازه لیست شده
لورج ۳ تا ۱۰ میگیریم در صورتی که حساب ما خیلی زیاده و لیکود رو تو حداقل ترین حالتش زده ۱
اگه شت کوین کلا صفر بشه و بسته بشه
ما لیکوید میشیم؟
بله. اگر قیمت آن شتکوین به صفر برسد، ارزش پوزیشن شما صفر شده و مارجین اختصاصیافته از بین میرود؛ لیکوید یا نه بستگی به حالت مارجین دارد: در Isolated فقط مارجین آن پوزیشن میرود، در Cross ممکن است کل مانده حساب فیوچرز برای پوشش مصرف شود. برای جلوگیری: 1) اهرم را به 1x یا کمتر کاهش دهید؛ 2) حجم پوزیشن را کم کنید؛ 3) استاپ‑لاس قرار دهید یا پوزیشن را فوری ببندید.
سلام وقتتون بخیر
یه سوال داشتم وقتی روی یه ارزی یا شت کوین که تازه لیست شده
با لورج ۳ تا ۱۰ میگیریم توب حالت کراس در صورتی که حساب فیوچرز من خیلی زیاده و لیکود رو تو حداقل ترین حالتش زده ینی ۱
حالا سوالماینجاست اگه شت کوین کلا صفر بشه و بسته بشه
کل حساب فیوجرز منم لیکوید میشه؟
خلاصه: بله — در حالت کراس تمام موجودی فیوچرز برای پوشش ضرر استفاده میشود؛ اگر قیمت دارایی به صفر برسد و ضرر بیش از اکویتی شما باشد، ممکن است کل حساب فیوچرز لیکویید شود. اقدامات فوری و اجرایی:
1) فوراً موقعیت را ببندید یا سایز را کاهش دهید.
2) اگر میخواهید ریسک محدود شود، پس از بستن موقعیت از حالت ایزوله استفاده کنید.
3) استاپلاس/اردر مخالف ثبت کنید.
4) موجودی آزاد را برداشت کنید یا اهرم را کاهش دهید.
سلام و عرض ادب.ببخشید میشه کمی در مورد تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز با اهرم 1 توضیح بدین.میخاستم بدونم چجوری میشه مثلا با ضرر 200 درصدی همچنان سرمایه از بین نرفته باشه.مثل مثلا خرید دلار در قیمت 80 تومان که با کاهش ان به مثلا 20 تومان همچنان شما همان تعداد دلار خریدار شده اولیه را دارید.
1) اسپات: شما مالک دارایی هستید؛ تعداد ثابت میماند. مثال: 1 دلار خریدهاید در 80؛ اگر به 20 برسد هنوز 1 دلار دارید؛ ضرر 75% ارزش ریالی است، نه «از بین رفتن تعداد».
2) فیوچرز (اهرم 1): موقعیت قراردادی است؛ اندازه پوزیشن ≈ مارجین؛ زیانها مستقیم از مارجین کسر میشود و اگر مارجین به زیر حد نگهداری برسد، موقعیت لیکویید میشود و مارجین ممکن است صفر شود.
3) «ضرر 200%» معمولاً اشتباه مقایسه با مارجین/اهرم است و در اسپات بیمعنی است.
سلام من برای مثال 10 دلار وارد معامله کردم اهروم رو گذاشتم روی 20 اگر اون ارز 1 درصد رشد کنه پول من ۲۰ درصد سود میکنه یعنی سود من شد 2 دلار حالا اگر اهروم رو بزارم روی 40 همون لحضه برداشت بزنم سودم میشه 4 دلار
سلام وقت بخیر
اگر با ۱۰ دلار وارد معامله بشید و از اهرم ۲۰ استفاده کنید، حجم معاملهی شما میشه ۲۰۰ دلار. حالا اگر قیمت فقط ۱٪ رشد کنه، شما ۱٪ از ۲۰۰ دلار سود میکنید یعنی ۲ دلار. اگه اهرم رو بذارید روی ۴۰، حجم معامله میشه ۴۰۰ دلار و در صورت رشد ۱٪، سود شما میشه ۴ دلار.
سلام،چرا سود معامله من حساب نمیشه با اهرم،فقط سود خود پول برام زده میشه؟؟مثال ۳۲ دلار دارم با ضریب ۱۰ و سودی ک با ۱۰ درصد بهم میده ۳دلار بجای ۳۲دلا
1) وارد بخش Futures شوید و در تب Positions چک کنید Leverage و Margin آن پوزیشن دقیقاً چیست.
2) مطمئن شوید 32$ «مارجین» است نه اندازه پوزیشن؛ اندازه پوزیشن = مارجین × اهرم (32×10=320$).
3) سود/زیان (PnL) براساس اندازه پوزیشن و تغییر قیمت محاسبه میشود، نه همیشه روی مارجین؛ اگر فقط ~3$ نمایش میدهد یعنی یا پوزیشن شما کوچکتر است یا قرارداد ضریب («contract multiplier»/واحد قیمتی) متفاوت است.
4) اگر مطابقت ندارد، پوزیشن را ببندید و با مارجین و اهرم درست دوباره باز کنید.
نحوه محاسبه صرافی برای تغییر لوریج ، پس از کامل شدن معامله چیست؟
آیا این کار هزینه ای برای معامله گر دارد ؟
آیا پس از کامل شدن معامله فقط میتوان لوریج را افزایش داد یا اینکه کاهش لوریج هم امکان پذیر است ؟
1) پس از بسته شدن پوزیشن، سود/زیان تحققیافته و مارجین آزادشده به حساب فیوچرز منتقل میشود و صرافی براساس موجودی آزاد و مقررات قرارداد، لوریجِ جدید را محاسبه میکند.
2) معمولاً تغییر لوریج هزینهٔ مستقیم جداگانه ندارد؛ فقط کارمزد معامله و فاندینگ اعمال میشوند و تغییر لوریج ممکن است نیاز به افزایش/کاهش مارجین داشته باشد.
3) میتوانید هم کاهش و هم افزایش لوریج انجام دهید (برای پوزیشنهای بعدی و بسته به حالت Isolated/Cross و محدودیتهای البانک).
4) برای تغییر، در رابط قرارداد فیوچرز گزینهٔ تنظیم/نوار لوریج را استفاده کنید.
سلام میخام در فیوچرز معامله را ببندم اما مینویسد که موقعیت نزدسک شکست خودمبلغ برای بشته شدن بیش از مقدار موجود است
اصلا معامله هایم را نمیبندد
پیام یعنی موجودی در کیف فیوچرز برای بستن موقعیت کافی نیست. کارهای اجرایی فوری:
1) همه سفارشات باز را لغو کنید (Open Orders → Cancel all).
2) به صفحه فیوچرز بروید و یا حالت مارجین را از Isolated به Cross تغییر دهید و/یا از کیف اسپات تتر/USDT به کیف فیوچرز انتقال (Transfer) بزنید تا موجودی افزایش یابد.
3) برای بستن سریع از سفارش مارکت با تیک Reduce‑Only (فقط کاهش) استفاده کنید. اگر نشد، اهرم را کاهش داده یا مقداری وجه منتقل کنید.