آیا میخواهید از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال به نفع خود استفاده کنید؟ ابزارهای مشتقه و آپشن در ال بانک به شما این امکان را میدهند که حتی بدون خرید مستقیم دارایی، از تغییرات قیمت سود بگیرید یا ریسک معاملات خود را پوشش دهید. در این مقاله، از مفاهیم پایه تا آموزش قدم به قدم استفاده از ابزارهای مشتقه در پلتفرم LBank را بررسی میکنیم تا بتوانید به شکل حرفهای وارد این حوزه شوید.
ابزارهای مشتقه چیست؟
ابزارهای مشتقه (Derivatives)قرار دادهایی هستند که ارزش آن ها از یک دارایی پایه مانند بیت کوین، طلا یا سهام مشتق میشود. بهجای خرید مستقیم دارایی، معامله گر بر اساس پیش بینی خود از قیمت آینده آن وارد معامله میشود.
به زبان ساده، این ابزارها برای مدیریت ریسک و کسب سود از نوسانات بازار طراحی شدهاند. برای مثال، اگر فکر میکنید قیمت بیت کوین افزایش پیدا میکند، میتوانید با استفاده از قرارداد آتی یا آپشن، از این پیش بینی سود بگیرید — حتی بدون داشتن خود بیت کوین
انواع ابزارهای مشتقه و کاربرد هرکدام
معرفی چهار نوع اصلی ابزار مشتقه و نحوه عملکرد آن ها
ابزارهای مشتقه به شکل های مختلفی در بازارهای مالی وجود دارند؛ از جمله قرار داد های آتی، آپشن ها، فورواردها و سوآپ ها. با این حال، در حال حاضر صرافی ال بانک فقط از معاملات فیوچرز (Futures) پشتیبانی میکند و سایر ابزارها مانند آپشن یا سوآپ در این پلتفرم فعال نیستند.
قرار دادهای آتی (Futures)
قرار داد آتی توافقی است بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی در آینده با قیمت مشخص
در ال بانک، کاربران میتوانند از اهرم تا 200 برابر استفاده کنند و از افزایش یا کاهش قیمت سود ببرند.
قرار دادهای اختیار معامله (Options)
در این نوع قرار داد، معامله گر «حق» دارد (نه الزام) دارایی را در زمان مشخص با قیمت از پیش تعیین شده بخرد یا بفروشد.
دو نوع اصلی آپشن وجود دارد:
- Call Option: حق خرید دارایی در آینده
- Put Option: حق فروش دارایی در آینده
پیمان آتی (Forward Contract)
مشابه قرار داد آتی است، اما به صورت خصوصی بین دو طرف منعقد میشود و معمولا در بازار های متمرکز معامله نمیشود.
قرار داد معاوضه (Swap)
نوعی توافق برای مبادله جریان های نقدی یا دارایی ها بین دو طرف است. این ابزار معمولا بین مؤسسات مالی استفاده میشود.
راهنمای استفاده از ابزارهای مشتقه در صرافی ال بانک
همان طور که در مطلب قبل اشاره کردیم، صرافی ال بانک در حال حاضر تنها از قرار دادهای آتی (Futures) پشتیبانی میکند. در این بخش، به صورت قدم به قدم نحوهی معامله در بازار فیوچرز ال بانک را آموزش میدهیم تا بتوانید از نوسانات بازار به شکل حرفهای بهره برداری کنید.
ورود به حساب کاربری
وارد حساب کاربری خود در صرافی ال بانک شوید. اگر هنوز در صرافی ال بانک ثبت نام نکرده اید با راهنمای زیر میتوانید به راحتی در کمتر از 5 دقیقه حساب کاربری ایجاد کنید.
دسترسی به بخش فیوچرز (Futures)
پس از ورود یا ثبت نام در ال بانک به بخش فیوچرز Futures که در نوار بالای پنل ال بانک قرار دارد بروید.
واریز دارایی به حساب فیوچرز
از بخش Wallet گزینه Transfer را انتخاب کنید. رمز ارز (مثلا USDT) را از حساب اصلی به حساب Futures منتقل کنید.
اگر میخواهید با فرایند واریز دارایی از اسپات به فیوچرز آشنا شوید. پیشنهاد می کنم حتما راهنمای انتقال وجه از اسپات به فیوچرز را مطالعه کنید.
انتخاب جفت معاملاتی و تنظیم اهرم
در بخش معاملات، رمز ارز دلخواه مانند BTC/USDT یا ETH/USDT را انتخاب کنید. سپس با کلیک روی بخش Leverage مقدار اهرم را تعیین نمایید (مثلا ×10 یا ×20)
تنظیمات معامله فیوچرز
پیش از باز کردن معامله، اهرم دلخواه را تعیین کنید، حد سود و ضرر (TP/SL) را تنظیم کنید و نوع مارجین را بین Isolated یا Cross انتخاب کنید تا کنترل بهتری بر ریسک داشته باشید.
اگر میخواهید آموزش کامل معاملات فیوچرز را یاد بگیرید، به راهنمای جامع فیوچرز ال بانک مراجعه کنید.
ثبت سفارش و مدیریت آن
میتوانید نوع سفارش را Market یا Limit انتخاب کنید. سپس با تنظیم حد ضرر و سود، ریسک خود را کنترل کنید.
پس از ثبت، موقعیت باز شما در بخش «Open Positions» نمایش داده میشود.
مزایا و معایب ابزارهای مشتقه و آپشن در ال بانک
معایب
مزایا
مدیریت ریسک با ابزار مشتقه
مدیریت ریسک در معاملات مشتقه اهمیت زیادی دارد، چون با استفاده از اهرم، سود و ضرر چندبرابر میشود. در ال بانک میتوانید از روش های زیر استفاده کنید:
حد ضرر (Stop Loss)
بستن خودکار معامله در سطح مشخص برای جلوگیری از زیان بیشتر
حد سود (Take Profit)
بستن معامله پس از رسیدن به سود هدف
مارجین ایزوله و کراس
برای کنترل بهتر موجودی و جلوگیری از لیکویید شدن کل دارایی
هزینه ها و کارمزد معاملات فیوچرز در ال بانک
صرافی LBank برای معاملات فیوچرز ساختار کارمزدی رقابتی دارد:
Funding Fee هزینهای است که بین خریداران و فروشندگان برای حفظ تعادل قیمت در بازار فیوچرز رد و بدل میشود.
نوع معامله | Maker | Taker | Funding Fee |
|---|---|---|---|
فیوچرز (USDT-M) | 0.02% | 0.06% | متغیر (هر 8 ساعت) |
جمع بندی
در حال حاضر، صرافی ال بانک (LBank) تنها از معاملات فیوچرز (Futures) پشتیبانی میکند و سایر ابزارهای مشتقه مانند آپشن (Options) یا سوآپ (Swap) در این پلتفرم فعال نیستند. بنابراین اگر قصد دارید از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال برای کسب سود استفاده کنید، بخش فیوچرز ال بانک بهترین گزینه موجود است.
این بخش با پشتیبانی از اهرم معاملاتی تا 200 برابر، امکانات TP/SL برای کنترل ریسک، و کارمزد های رقابتی به شما کمک میکند تا مانند یک تریدر حرفهای در بازار فعالیت کنید. البته باید به یاد داشته باشید که معاملات فیوچرز ریسک بالایی دارند و نیازمند دانش فنی، تمرین مستمر و انضباط در مدیریت سرمایه هستند.
سوالات متداول FAQ
خیر. در حال حاضر ال بانک فقط از معاملات فیوچرز دائمی (Perpetual Futures) پشتیبانی میکند و بخش آپشن یا سایر ابزارهای مشتقه در این پلتفرم فعال نیست.
کارمزد Maker برابر 0.02٪ و Taker برابر 0.06٪ است. همچنین، هزینه Funding Fee هر 8 ساعت یک بار میان تریدرها مبادله میشود.
بله. در هنگام ثبت سفارش یا پس از باز شدن پوزیشن، میتوانید از بخش TP/SL حد سود و ضرر خود را مشخص کنید تا معاملات بهصورت خودکار بسته شوند.
از توضیحات حکیمانه و سراسر گیج کننده شما تشکر میکنم.من که هیچی نفهمیدم.به نظرم نخواستید کسی یاد بگیره اونجا شلوغ بشه ایرانیها هم سود کنند.
بهترخارجیها بیشتر سود کنن.والبته شما دوست عزیز.
مرد حسابی اگه قرار به توضیحات قشنگ بگو ما حالیمون شه .وجدانا خودت خوندی چی نوشتی
سلام دوست عزیز ممنون از توجهتون
به زودی ویدئو آموزشی این بخش رو براتون میزاریم و امیدوارم اون براتون مفید باشه و بتونید بهره ببرید.