بررسی کلی دادههای لیکویید بازار در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد که مجموع داراییهای لیکویید شده در بازار رمزارزها در روز مورد نظر معادل حدود ۲۹۸ میلیون دلار بوده است. از این مقدار، پوزیشنهای لانگ با سهم ۶۷ درصدی و ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون دلار بیشترین بخش را تشکیل دادهاند و پوزیشنهای شورت حدود ۹۸ میلیون دلار (۳۳ درصد) از کل لیکویید را شامل میشوند.
توزیع بالای لیکویید پوزیشنهای لانگ معمولاً نشاندهنده فشار فروش ناگهانی یا بازگشت سریع قیمتها است که معاملهگران با استفاده از لوریج بالا متحمل زیان و بسته شدن پوزیشنها شدهاند. زمانی که بخش بزرگی از پوزیشنهای لانگ لیکویید میشود، بازار ممکن است شاهد فاز اصلاحی یا افزایش نوسان در کوتاهمدت باشد. نسبت ۶۷/۳۳ بین لانگ و شورت میتواند نشاندهنده میل غالب به سمت پوزیشنهای خرید پیش از این رویداد باشد که در مواجهه با رویدادهای خبری یا حرکتهای نقدینگی بازار، منجر به مارجین کال و بسته شدن گسترده پوزیشنها شده است.
دلایل احتمالی این حجم از لیکویید شامل انتشار اخبار کلان اقتصادی، تغییرات ناگهانی در شاخصهای سنتی، اصلاحات تکنیکال قیمت در داراییهای پایه یا فعالیت نقدینگی بزرگ در بازارهای مشتقه است. معاملهگرانی که از اهرم بالا استفاده میکنند در شرایط نوسانی بیشتر در معرض ریسک لیکوییدیشن قرار میگیرند؛ بنابراین مدیریت ریسک، تعیین سطوح استاپلاس مناسب و استفاده از اندازه موقعیت متناسب با سرمایه، از اهمیت بالایی برخوردار است.
این گزارش آماری بازتابی از شرایط کلی بازار در آن روز است و میتواند برای تحلیلگران و معاملهگران بهعنوان معیاری برای سنجش فشارهای بازاری و روندهای کوتاهمدت مفید باشد. صرافی Lbank به عنوان یکی از بازیگران بازار، این نوع دادهها را برای افزایش شفافیت در اختیار کاربران قرار میدهد. در پایان، رصد مداوم دادههای لیکویید و رعایت اصول مدیریت سرمایه به کاهش خطرات ناشی از نوسان و بسته شدن اجباری پوزیشنها کمک خواهد کرد.