گزارش رسمی صرافی Lbank نشان می دهد که مجموع مقدار لیکویید شده در بازار در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ معادل ۲۳۷ میلیون دلار بوده است. از این مقدار، پوزیشن های لانگ به ارزش ۸۶ میلیون دلار معادل ۳۶٪ و پوزیشن های شورت به ارزش ۱۵۱ میلیون دلار معادل ۶۴٪ رخ داده است. این آمار تصویر روزانه ای از فشار بازار و نقاط تسویه اجباری معامله گران ارائه می کند.
لیکویید شدن پوزیشن ها به زمانی اطلاق می شود که مارجین قرارداد یا حد ضرر معامله گر به حداقل سطح مورد نیاز برسد و پوزیشن به طور خودکار بسته شود. نسبت بالای لیکویید شدن پوزیشن های شورت نسبت به لانگ می تواند نشان دهنده حرکت صعودی قیمت ها طی دوره مورد بررسی باشد، چرا که افزایش قیمت باعث می شود پوزیشن های شورت با زیان مواجه و در نهایت لیکویید شوند. با این حال، تحلیل دقیق تر نیازمند بررسی زمان بندی لیکوییدیشن ها، دارایی های تحت تاثیر و حجم معاملاتِ همزمان است.
از منظر ترید و ریسک منیجمنت، چنین روزهایی یادآور اهمیت تعیین سطح مارجین مناسب، استفاده از استاپ لاس و مدیریت اندازه پوزیشن است. معامله گران اهرم دار به ویژه در بازار مشتقه در برابر حرکت های ناگهانی قیمت آسیب پذیرتر هستند؛ بنابراین کاهش اهرم، افزایش نظارت بر پوزیشن ها و تنوع در استراتژی می تواند از ریسک لیکویید شدن جلوگیری کند. همچنین نوسان بالا ممکن است فرصت هایی برای اسکالپ یا معاملات نوسانی فراهم کند اما ریسک های مرتبط با اسلیپیج و نقدینگی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
این آمار توسط صرافی Lbank منتشر شده و برای معامله گران و تحلیل گران یک شاخص مهم برای ارزیابی فشار بازار و جهت حرکت کوتاه مدت محسوب می شود. پیگیری روزانه ارقام لیکوییدیشن به همراه بررسی اخبار کلان، داده های زنجیره ای و دفتر سفارشات می تواند به تصمیم گیری منطقی تر در بازارهای ارز دیجیتال منجر شود. در پایان توصیه می شود معامله گران همواره برنامه مدیریت ریسک مشخص داشته باشند و از قرار دادن سرمایه ای که توان از دست دادن آن را ندارند در معرض اهرم های بالا خودداری کنند.